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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 68 825.00 | 62 785.00 | 6 039.00 | 68 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 299.00 | 371 064.00 | 96 235.00 | 467 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 292.00 | 86 473.00 | 45 818.00 | 132 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 427.00 | 527 167.00 | 209 260.00 | 736 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 915.00 | 750.00 | 37 165.00 | 37 915.00 |
BN En cours de production de biens | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 119.00 | 2 314.00 | 231 804.00 | 234 119.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CF Disponibilités | 400 896.00 | | 400 896.00 | 400 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 868.00 | 3 064.00 | 817 804.00 | 820 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 296.00 | 530 232.00 | 1 027 064.00 | 1 557 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DG Autres réserves | 311 127.00 | | | 311 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 483 655.00 | | | 483 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 408.00 | | | 543 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 064.00 | | | 1 027 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 989.00 | | | 492 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 394.00 | | 36 945.00 | 733 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 911.00 | 736 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 911.00 | 668 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 906.00 | | 36 421.00 | 665 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 020.00 | | 523.00 | 39 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 916.00 | 41 169.00 | 32 918.00 | 518 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 072.00 | 41 169.00 | 32 918.00 | 512 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | 1 677.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 750.00 | 2 427.00 | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | 750.00 | 2 427.00 | 4 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
UX Autres créances clients | 231 344.00 | 231 344.00 | | 231 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 152.00 | 12 118.00 | 13 033.00 | 25 152.00 |
VI Groupe et associés | 133 326.00 | 133 326.00 | | 133 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 543.00 | 275 735.00 | 31 807.00 | 307 543.00 |
VW T.V.A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 023.00 | 492 989.00 | 13 033.00 | 506 023.00 |