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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 6 932.00 | 1 033.00 | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 68 825.00 | 64 066.00 | 4 758.00 | 68 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 697.00 | 402 921.00 | 78 776.00 | 481 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 128.00 | 94 166.00 | 36 961.00 | 131 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 772.00 | 568 087.00 | 182 685.00 | 750 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 927.00 | 1 000.00 | 21 927.00 | 22 927.00 |
BN En cours de production de biens | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 816.00 | 3 338.00 | 121 477.00 | 124 816.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 431 161.00 | | 431 161.00 | 431 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 652.00 | 4 338.00 | 613 313.00 | 617 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 424.00 | 572 426.00 | 795 998.00 | 1 368 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DG Autres réserves | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
DL TOTAL (I) | 534 962.00 | | | 534 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 036.00 | | | 261 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 998.00 | | | 795 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 427.00 | | 19 594.00 | 736 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 39 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 750 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 681 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 466.00 | | 1 122.00 | 28 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 417.00 | | 18 329.00 | 668 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 543.00 | | 142.00 | 39 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 167.00 | 46 015.00 | 5 096.00 | 527 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 88.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 323.00 | 45 927.00 | 5 096.00 | 520 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 1 024.00 | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | 1 274.00 | | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | 1 274.00 | | 3 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
UX Autres créances clients | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 379.00 | 19 852.00 | 29 527.00 | 49 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 593.00 | 130 143.00 | 36 449.00 | 166 593.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 876.00 | 181 349.00 | 29 527.00 | 210 876.00 |