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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 536.00 | 286.00 | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AP Constructions | 68 825.00 | 66 628.00 | 2 197.00 | 68 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 475.00 | 466 820.00 | 48 655.00 | 515 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 937.00 | 99 898.00 | 50 039.00 | 149 937.00 |
AX Avances et acomptes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 360.00 | 638 883.00 | 166 477.00 | 805 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 972.00 | 2 750.00 | 21 222.00 | 23 972.00 |
BN En cours de production de biens | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
BZ Autres créances | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CF Disponibilités | 533 824.00 | | 533 824.00 | 533 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 306.00 | 2 750.00 | 884 556.00 | 887 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 667.00 | 641 633.00 | 1 051 034.00 | 1 692 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 670 999.00 | | | 670 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 035.00 | | | 380 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 034.00 | | | 1 051 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 419.00 | | 90 007.00 | 740 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 985.00 | 37 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 065.00 | 805 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 080.00 | 739 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 144.00 | | 89 859.00 | 671 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 830.00 | | 147.00 | 41 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 170.00 | 57 794.00 | 21 080.00 | 602 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 374.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 007.00 | 57 420.00 | 21 080.00 | 597 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 461.00 | 18 828.00 | 25 634.00 | 44 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 706.00 | 254 504.00 | 27 202.00 | 281 706.00 |
VW T.V.A. | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 272.00 | 271 638.00 | 25 634.00 | 297 272.00 |