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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 036.00 | 12 236.00 | 1 800.00 | 14 036.00 |
AN Terrains | 58 476.00 | 21 705.00 | 36 770.00 | 58 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 26 828.00 | 4 506.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 005.00 | 191 506.00 | 68 498.00 | 260 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 847.00 | 252 276.00 | 131 570.00 | 383 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 531.00 | 10 508.00 | 61 023.00 | 71 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 579.00 | 10 442.00 | 178 137.00 | 188 579.00 |
BZ Autres créances | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CF Disponibilités | 310 367.00 | | 310 367.00 | 310 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 555.00 | 20 950.00 | 674 605.00 | 695 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 403.00 | 273 226.00 | 806 176.00 | 1 079 403.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DH Report à nouveau | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DL TOTAL (I) | 342 973.00 | | | 342 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 203.00 | | | 463 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 176.00 | | | 806 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 474.00 | | | 252 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 453.00 | 38 364.00 | 5 541.00 | 219 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 1 948.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 165.00 | 36 416.00 | 5 541.00 | 209 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
UX Autres créances clients | 188 579.00 | 188 579.00 | | 188 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 325.00 | 3 530.00 | 20 795.00 | 24 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VP Divers | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 779.00 | 258 284.00 | 16 495.00 | 274 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 269.00 | 252 474.00 | 20 795.00 | 273 269.00 |