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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 036.00 | 13 221.00 | 814.00 | 14 036.00 |
AN Terrains | 58 476.00 | 25 870.00 | 32 605.00 | 58 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 410.00 | 28 974.00 | 3 435.00 | 32 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 511.00 | 224 045.00 | 141 465.00 | 365 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 698.00 | 292 112.00 | 197 586.00 | 489 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BP En cours de production de services | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 181.00 | 10 508.00 | 107 673.00 | 118 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 795.00 | 14 983.00 | 198 812.00 | 213 795.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 557 097.00 | | 557 097.00 | 557 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 763.00 | 25 491.00 | 949 272.00 | 974 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 461.00 | 317 603.00 | 1 146 858.00 | 1 464 461.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DH Report à nouveau | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
DL TOTAL (I) | 385 539.00 | | | 385 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 631.00 | | | 207 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 319.00 | | | 761 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 858.00 | | | 1 146 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 931.00 | | | 459 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 884.00 | 41 003.00 | 78 888.00 | 37 884.00 |
FG Production vendue services | 2 720 275.00 | | 2 720 275.00 | 2 720 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 160.00 | 41 003.00 | 2 799 164.00 | 2 758 160.00 |
FM Production stockée | | | 49 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 27 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 131.00 | | | 2 895 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 564.00 | | | 2 832 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 848.00 | | 106 581.00 | 383 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 489 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 817.00 | | 106 581.00 | 349 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 277.00 | 39 835.00 | | 252 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 985.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 041.00 | 38 850.00 | | 240 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 632.00 | 161 525.00 | 46 107.00 | 207 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017.00 | 246 253.00 | 15 765.00 | 262 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 039.00 | 459 932.00 | 46 107.00 | 506 039.00 |