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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
AN Terrains | 58 476.00 | 34 201.00 | 24 274.00 | 58 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 110.00 | 32 983.00 | 6 127.00 | 39 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 526.00 | 244 513.00 | 83 012.00 | 327 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 413.00 | 325 734.00 | 132 678.00 | 458 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 319.00 | 14 988.00 | 208 331.00 | 223 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 630.00 | 11 943.00 | 214 686.00 | 226 630.00 |
BZ Autres créances | 250 930.00 | | 250 930.00 | 250 930.00 |
CF Disponibilités | 667 034.00 | | 667 034.00 | 667 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 738.00 | 26 931.00 | 1 404 806.00 | 1 431 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 151.00 | 352 665.00 | 1 537 485.00 | 1 890 151.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 124 301.00 | | | 124 301.00 |
DH Report à nouveau | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
DL TOTAL (I) | 625 062.00 | | | 625 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 172.00 | | | 206 172.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 423.00 | | | 912 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 485.00 | | | 1 537 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 107.00 | | | 466 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068.00 | 101 125.00 | 105 193.00 | 4 068.00 |
FG Production vendue services | 3 722 928.00 | | 3 722 928.00 | 3 722 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 997.00 | 101 125.00 | 3 828 122.00 | 3 726 997.00 |
FM Production stockée | | | 55 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 023.00 | | | 3 939 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 500.00 | | | 3 699 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 844.00 | | 38 031.00 | 440 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 462.00 | 458 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 462.00 | 425 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 543.00 | | 38 031.00 | 407 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 024.00 | 34 172.00 | 20 462.00 | 312 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 362.00 | | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 351.00 | 33 809.00 | 20 462.00 | 298 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 843.00 | 3 145.00 | | 11 843.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | 1 893.00 | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 893.00 | 5 038.00 | | 21 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 893.00 | 5 038.00 | | 21 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 322.00 | 241 322.00 | | 241 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 868.00 | 14 419.00 | 39 449.00 | 53 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 703.00 | 484 938.00 | 15 764.00 | 500 703.00 |
VW T.V.A. | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 556.00 | 466 107.00 | 39 449.00 | 505 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
ST Autres comptes | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 696.00 | | | 170 696.00 |
YT Sous‐traitance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 381.00 | | | 494 381.00 |
ZE Dividendes | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 050.00 | | | 643 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |