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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 116.00 | |
AH Fonds commercial | | | 72 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 605.00 | |
BF Prêts | | | 21 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 429 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 103 050.00 | |
BT Marchandises | | | 9 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 356 864.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 897.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 589 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 018 824.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 137 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
DH Report à nouveau | 165 030.00 | 149 291.00 | | 165 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | 15 739.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 328 291.00 | 323 795.00 | | 328 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 426.00 | 190 696.00 | | 199 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 547.00 | 299.00 | | 39 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 913.00 | 383 423.00 | | 313 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 260.00 | 398 368.00 | | 411 260.00 |
EA Autres dettes | 726 387.00 | 79 952.00 | | 726 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 533.00 | 1 052 738.00 | | 1 690 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 824.00 | 1 376 533.00 | | 2 018 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 655.00 | 1 052 738.00 | | 1 598 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 979.00 | 33 750.00 | | 61 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 366 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 151 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 962.00 | |
GE Autres charges | | | 46 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 666.00 | 548.00 | | 8 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 663.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 15 211.00 | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 299.00 | 2 650.00 | | 19 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 299.00 | 16 179.00 | | 19 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | -968.00 | | -5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 311.00 | 3 704 139.00 | | 3 576 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 816.00 | 3 688 400.00 | | 3 571 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | 15 739.00 | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 809.00 | | 253 933.00 | 870 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 044.00 | | | 350 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 001.00 | 74 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 400.00 | 876 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 369 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 129.00 | | 27 637.00 | 342 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 643.00 | | 226 296.00 | 96 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 404.00 | 92 962.00 | 399.00 | 354 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 974.00 | 41 462.00 | | 170 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | 801.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 766.00 | 50 699.00 | 399.00 | 174 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 387.00 | 726 387.00 | | 726 387.00 |
UP Prêts | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 864.00 | 1 356 864.00 | | 1 356 864.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 447.00 | 45 569.00 | 91 878.00 | 137 447.00 |
VI Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 699.00 | 1 547 699.00 | | 1 547 699.00 |
VW T.V.A. | 258 774.00 | 258 774.00 | | 258 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 533.00 | 1 598 655.00 | 91 878.00 | 1 690 533.00 |