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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 72 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 365.00 | |
BF Prêts | | | 4 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 324 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 171 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 878 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 295 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 619 837.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 123 339.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 54 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
DH Report à nouveau | 170 429.00 | 169 526.00 | | 170 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | 643.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 337 425.00 | 328 934.00 | | 337 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 520.00 | 209 940.00 | | 444 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | 30 760.00 | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 560.00 | 290 051.00 | | 492 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 756.00 | 507 369.00 | | 610 756.00 |
EA Autres dettes | 711 805.00 | 556 591.00 | | 711 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 411.00 | 1 594 710.00 | | 2 282 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 837.00 | 1 923 645.00 | | 2 619 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 876.00 | 1 531 974.00 | | 2 251 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 984.00 | 96 011.00 | | 79 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 830 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 692.00 | |
GE Autres charges | | | 43 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 41 188.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 609.00 | 41 188.00 | | 41 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | 4 296.00 | | 3 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 451.00 | 4 296.00 | | 45 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | 36 893.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 3 802.00 | | 22 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 432.00 | 2 921 111.00 | | 2 963 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 201.00 | 2 920 468.00 | | 2 955 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | 643.00 | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 833.00 | | 118 371.00 | 866 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 044.00 | | | 350 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 903.00 | 123 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 903.00 | 938 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 619.00 | | 11 306.00 | 371 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 177.00 | | 107 065.00 | 63 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 886.00 | 77 692.00 | | 535 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 899.00 | 41 417.00 | | 253 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 408.00 | 36 274.00 | | 272 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 560.00 | 492 560.00 | | 492 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 805.00 | 711 805.00 | | 711 805.00 |
UP Prêts | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 175.00 | 1 878 175.00 | | 1 878 175.00 |
VB T. V. A. | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 536.00 | 334 001.00 | 30 535.00 | 364 536.00 |
VI Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 571.00 | 2 099 571.00 | | 2 099 571.00 |
VW T.V.A. | 363 729.00 | 363 729.00 | | 363 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 411.00 | 2 251 876.00 | 30 535.00 | 2 282 411.00 |