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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 72 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 812.00 | |
BF Prêts | | | 2 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 151 508.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 392 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 69.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 592 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 923 645.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 96 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
DH Report à nouveau | 169 526.00 | 165 030.00 | | 169 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 4 496.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 328 934.00 | 328 291.00 | | 328 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 940.00 | 199 426.00 | | 209 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 760.00 | 39 547.00 | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 051.00 | 313 913.00 | | 290 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 369.00 | 411 260.00 | | 507 369.00 |
EA Autres dettes | 556 591.00 | 726 387.00 | | 556 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 710.00 | 1 690 533.00 | | 1 594 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 645.00 | 2 018 824.00 | | 1 923 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 011.00 | 61 979.00 | | 96 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 001 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 851 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 188.00 | 8 666.00 | | 41 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 188.00 | 13 666.00 | | 41 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 19 299.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 19 299.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 893.00 | -5 633.00 | | 36 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 111.00 | 3 576 311.00 | | 2 921 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 468.00 | 3 571 816.00 | | 2 920 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 4 496.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 342.00 | | 58 828.00 | 876 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 044.00 | | | 350 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 558.00 | 63 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 337.00 | 866 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 371 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 367.00 | | 4 031.00 | 369 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 938.00 | | 54 797.00 | 74 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 966.00 | 88 920.00 | | 446 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 436.00 | 41 462.00 | | 212 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 116.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 066.00 | 47 342.00 | | 225 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 051.00 | 290 051.00 | | 290 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 591.00 | 556 591.00 | | 556 591.00 |
UP Prêts | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 828.00 | 1 392 828.00 | | 1 392 828.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 929.00 | 51 193.00 | 62 736.00 | 113 929.00 |
VI Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 297.00 | 1 504 297.00 | | 1 504 297.00 |
VW T.V.A. | 330 206.00 | 330 206.00 | | 330 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 710.00 | 1 531 974.00 | 62 736.00 | 1 594 710.00 |