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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 282 941.00 | 224 375.00 | 58 566.00 | 282 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 38 919.00 | 1 631.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 065.00 | 1 234 125.00 | 873 940.00 | 2 108 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 661.00 | 1 497 419.00 | 956 242.00 | 2 453 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 433.00 | | 408 433.00 | 408 433.00 |
BZ Autres créances | 437 271.00 | | 437 271.00 | 437 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 057.00 | 1 052.00 | 240 005.00 | 241 057.00 |
CF Disponibilités | 305 520.00 | | 305 520.00 | 305 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 740.00 | 1 052.00 | 1 391 688.00 | 1 392 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 402.00 | 1 498 471.00 | 2 347 930.00 | 3 846 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 699 830.00 | 540 537.00 | | 699 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 104.00 | 159 293.00 | | 164 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 936.00 | 917 832.00 | | 1 081 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 346.00 | 706 130.00 | | 560 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 77.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 180.00 | 95 863.00 | | 591 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 786.00 | 60 603.00 | | 104 786.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 15 380.00 | | 9 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 995.00 | 878 052.00 | | 1 265 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 930.00 | 1 795 884.00 | | 2 347 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 656.00 | 393 812.00 | | 933 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 261.00 | | 341 400.00 | 2 112 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 156.00 | | 341 400.00 | 2 090 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 419.00 | | | 1 497 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 419.00 | | | 1 497 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 337 871.00 | 337 871.00 | | 337 871.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 844.00 | 59 118.00 | 162 726.00 | 221 844.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 407.00 | 521 407.00 | | 521 407.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 835.00 | 263 108.00 | 162 726.00 | 425 835.00 |