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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 338 004.00 | 271 031.00 | 66 973.00 | 338 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 846.00 | 40 565.00 | 5 281.00 | 45 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 696.00 | 1 677 862.00 | 989 834.00 | 2 667 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 651.00 | 1 989 458.00 | 1 084 193.00 | 3 073 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 716.00 | | 232 716.00 | 232 716.00 |
BZ Autres créances | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 622 471.00 | | 622 471.00 | 622 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 173.00 | | 1 146 173.00 | 1 146 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 823.00 | 1 989 458.00 | 2 230 365.00 | 4 219 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 325 458.00 | 491 826.00 | | 325 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 482.00 | 33 632.00 | | 181 482.00 |
DL TOTAL (I) | 724 942.00 | 743 460.00 | | 724 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 730.00 | 972 548.00 | | 1 165 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 667.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 578.00 | 69 886.00 | | 248 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 935.00 | 85 197.00 | | 81 935.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 7 521.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 423.00 | 1 135 819.00 | | 1 505 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 365.00 | 1 879 280.00 | | 2 230 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 848.00 | 464 582.00 | | 752 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 806.00 | | 459 614.00 | 3 095 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 769.00 | 3 073 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 769.00 | 3 051 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 701.00 | | 459 614.00 | 3 073 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 283.00 | 364 653.00 | 440 478.00 | 2 065 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 283.00 | 364 653.00 | 440 478.00 | 2 065 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 578.00 | 248 578.00 | | 248 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 232 716.00 | 232 716.00 | | 232 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 145.00 | 352 681.00 | 734 464.00 | 1 087 145.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 212.00 | 534 212.00 | | 534 212.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 220.00 | 692 756.00 | 734 464.00 | 1 427 220.00 |