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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 338 004.00 | 283 850.00 | 54 154.00 | 338 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 42 017.00 | 3 083.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 604.00 | 2 029 449.00 | 731 154.00 | 2 760 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 813.00 | 2 355 316.00 | 810 496.00 | 3 165 813.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 006.00 | | 320 006.00 | 320 006.00 |
BZ Autres créances | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
CF Disponibilités | 419 733.00 | | 419 733.00 | 419 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 874.00 | | 1 156 874.00 | 1 156 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 686.00 | 2 355 316.00 | 1 967 370.00 | 4 322 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 506 940.00 | 325 458.00 | | 506 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 706.00 | 181 482.00 | | 159 706.00 |
DL TOTAL (I) | 884 648.00 | 724 942.00 | | 884 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 763.00 | 1 165 730.00 | | 752 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 367.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 325.00 | 248 578.00 | | 229 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 389.00 | 81 935.00 | | 93 389.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 8 813.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 722.00 | 1 505 423.00 | | 1 082 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 370.00 | 2 230 365.00 | | 1 967 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 886.00 | 752 848.00 | | 649 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 559.00 | 263 843.00 | 1 526 403.00 | 1 262 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 559.00 | 263 843.00 | 1 526 403.00 | 1 262 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 750.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 114 750.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 115.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 41 406.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 73 344.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 43 964.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 716.00 | 1 320 969.00 | | 1 700 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 010.00 | 1 139 488.00 | | 1 541 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 706.00 | 181 482.00 | | 159 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 651.00 | | 92 908.00 | 3 073 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 3 165 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 3 143 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 546.00 | | 92 908.00 | 3 051 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 458.00 | 366 604.00 | 746.00 | 1 989 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 458.00 | 366 604.00 | 746.00 | 1 989 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 325.00 | 229 325.00 | | 229 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 320 006.00 | 320 006.00 | | 320 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 187.00 | 319 819.00 | 481 368.00 | 801 187.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 958.00 | | | 365 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 442.00 | 328 442.00 | | 328 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 802.00 | 733 802.00 | | 733 802.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 253.00 | 649 886.00 | 481 368.00 | 1 131 253.00 |