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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 757.00 | 86 823.00 | 6 934.00 | 93 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 416.00 | 205 615.00 | 84 801.00 | 290 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 129.00 | 292 553.00 | 115 575.00 | 408 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 938.00 | 292 553.00 | 341 384.00 | 633 938.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
DL TOTAL (I) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 472.00 | | | 201 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 328.00 | | 76 095.00 | 350 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 293.00 | 408 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 384 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 373.00 | | 76 095.00 | 326 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 504.00 | 12 050.00 | | 280 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 389.00 | 12 050.00 | | 280 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 826.00 | 10 359.00 | 32 467.00 | 42 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VP Divers | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 263.00 | 63 213.00 | 16 050.00 | 79 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 472.00 | 169 006.00 | 32 467.00 | 201 472.00 |