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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 418.00 | 99 282.00 | 28 135.00 | 127 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 496.00 | 247 836.00 | 90 660.00 | 338 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 872.00 | 347 234.00 | 142 638.00 | 489 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 452.00 | 347 234.00 | 344 217.00 | 691 452.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
DL TOTAL (I) | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 848.00 | | | 216 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 217.00 | | | 344 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 599.00 | | 30 273.00 | 459 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 643.00 | | 30 272.00 | 435 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | 2.00 | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 651.00 | 19 583.00 | | 327 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 536.00 | 19 583.00 | | 327 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 209.00 | 13 321.00 | 888.00 | 14 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 689.00 | 6 639.00 | 16 050.00 | 22 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 849.00 | 215 961.00 | 888.00 | 216 849.00 |