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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 089.00 | 90 433.00 | 12 655.00 | 103 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 083.00 | 218 363.00 | 97 719.00 | 316 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 128.00 | 308 913.00 | 134 214.00 | 443 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 321.00 | | 182 321.00 | 182 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 449.00 | 308 913.00 | 316 536.00 | 625 449.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 129.00 | | 34 999.00 | 408 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 175.00 | | 34 999.00 | 384 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 554.00 | 16 360.00 | | 292 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 438.00 | 16 360.00 | | 292 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 879.00 | 30 829.00 | 16 050.00 | 46 879.00 |