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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 21.00 | 2 138.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 261.00 | 202 463.00 | 2 799.00 | 205 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 993.00 | 202 463.00 | 113 530.00 | 315 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 914.00 | | | -112 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 101.00 | | 2 160.00 | 203 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 2 160.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 21.00 | | 2 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VI Groupe et associés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591.00 | | | 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |