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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 802.00 | 1 358.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 262.00 | 203 243.00 | 2 018.00 | 205 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
110 Total général Actif | 319 720.00 | 203 243.00 | 116 477.00 | 319 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |