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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 21.00 | 2 138.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 261.00 | 202 463.00 | 2 798.00 | 205 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 032.00 | 202 463.00 | 113 569.00 | 316 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 955.00 | | | -111 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 261.00 | | | 205 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 770.00 | | | 10 770.00 |