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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 533.00 | 50 161.00 | 75 372.00 | 125 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 431.00 | 50 161.00 | 101 270.00 | 151 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 144.00 | 691.00 | 96 452.00 | 97 144.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 2 227 008.00 | | 2 227 008.00 | 2 227 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 031.00 | 691.00 | 2 417 340.00 | 2 418 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 462.00 | 50 852.00 | 2 518 610.00 | 2 569 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 854.00 | 162 715.00 | | 30 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 409.00 | 33 139.00 | | 97 409.00 |
DL TOTAL (I) | 172 263.00 | 239 854.00 | | 172 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 930.00 | 9 925.00 | | 156 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 35 097.00 | | 51 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 113.00 | 94 986.00 | | 122 113.00 |
EA Autres dettes | 2 015 767.00 | 1 564 677.00 | | 2 015 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 347.00 | 1 707 907.00 | | 2 346 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 610.00 | 1 947 761.00 | | 2 518 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 347.00 | 1 707 907.00 | | 2 346 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 501.00 | | 976 501.00 | 976 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 501.00 | | 976 501.00 | 976 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 285.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 285.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 7 172.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 370.00 | 7 172.00 | | 13 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -6 888.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | 2 345.00 | | 29 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 748.00 | 849 939.00 | | 1 001 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 339.00 | 816 800.00 | | 904 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 409.00 | 33 139.00 | | 97 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 464.00 | | |