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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 087.00 | 6 524.00 | 23 563.00 | 30 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 281.00 | 75 319.00 | 183 962.00 | 259 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 205.00 | 81 843.00 | 238 362.00 | 320 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 677.00 | 691.00 | 82 985.00 | 83 677.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 2 802 815.00 | | 2 802 815.00 | 2 802 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 587.00 | 691.00 | 2 934 896.00 | 2 935 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 793.00 | 82 534.00 | 3 173 259.00 | 3 255 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 263.00 | 30 854.00 | | 78 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 442.00 | 97 409.00 | | 57 442.00 |
DL TOTAL (I) | 179 705.00 | 172 263.00 | | 179 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 486.00 | 156 930.00 | | 141 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 061.00 | 51 537.00 | | 55 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 550.00 | 122 113.00 | | 143 550.00 |
EA Autres dettes | 2 558 899.00 | 2 015 767.00 | | 2 558 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 554.00 | 2 346 347.00 | | 2 993 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 259.00 | 2 518 610.00 | | 3 173 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 803.00 | 2 346 347.00 | | 2 919 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 574.00 | | 1 000 574.00 | 1 000 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 574.00 | | 1 000 574.00 | 1 000 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 60.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 11 060.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 018.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 13 370.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -2 310.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | 29 377.00 | | 27 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 893.00 | 1 001 748.00 | | 1 021 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 451.00 | 904 339.00 | | 964 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 442.00 | 97 409.00 | | 57 442.00 |