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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 087.00 | 26 580.00 | 3 507.00 | 30 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 686.00 | 141 813.00 | 199 873.00 | 341 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 211.00 | 168 393.00 | 234 818.00 | 403 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
BZ Autres créances | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CF Disponibilités | 3 806 245.00 | | 3 806 245.00 | 3 806 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 019.00 | | 3 997 019.00 | 3 997 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 230.00 | 168 393.00 | 4 231 837.00 | 4 400 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 748.00 | 64 928.00 | | 150 748.00 |
DL TOTAL (I) | 294 748.00 | 183 928.00 | | 294 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 137.00 | 273 751.00 | | 213 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 594.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 355.00 | 49 715.00 | | 94 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 940.00 | 131 861.00 | | 161 940.00 |
EA Autres dettes | 3 465 576.00 | 2 769 666.00 | | 3 465 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 089.00 | 3 227 587.00 | | 3 937 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 837.00 | 3 411 515.00 | | 4 231 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |