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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 851 378.00 | | 851 378.00 | 851 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
CF Disponibilités | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 848.00 | | 308 848.00 | 308 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 226.00 | | 1 160 226.00 | 1 160 226.00 |
CU Autres participations | 851 378.00 | | 851 378.00 | 851 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 826.00 | 486 067.00 | | 481 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 924.00 | 30 757.00 | | 164 924.00 |
DK Provisions réglementées | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 072.00 | 914 147.00 | | 1 044 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 996.00 | 77 801.00 | | 80 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 455.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | 27 087.00 | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 153.00 | 122 214.00 | | 116 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 226.00 | 1 036 361.00 | | 1 160 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 153.00 | 122 214.00 | | 116 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 981.00 | 46 523.00 | | 63 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 5 458.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 858.00 | 273 398.00 | | 453 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 934.00 | 242 641.00 | | 288 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 924.00 | 30 757.00 | | 164 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 837.00 | | | 854 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 459.00 | 851 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 851 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 837.00 | | | 854 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
VI Groupe et associés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 645.00 | 201 645.00 | | 201 645.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |