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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 378.00 | | 851 378.00 | 851 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
CF Disponibilités | 178 519.00 | | 178 519.00 | 178 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 998.00 | | 1 228 998.00 | 1 228 998.00 |
CU Autres participations | 851 378.00 | | 851 378.00 | 851 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 076.00 | 481 826.00 | | 603 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773.00 | 164 924.00 | | 103 773.00 |
DK Provisions réglementées | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 172.00 | 1 044 072.00 | | 1 104 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 448.00 | 80 996.00 | | 94 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 384.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 32 773.00 | | 28 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 826.00 | 116 153.00 | | 124 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 998.00 | 1 160 226.00 | | 1 228 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 2 333.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 500.00 | 453 858.00 | | 393 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 728.00 | 288 934.00 | | 289 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 773.00 | 164 924.00 | | 103 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 378.00 | | | 851 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 378.00 | | | 851 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VI Groupe et associés | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |