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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 400.00 | 4 030.00 | 41 370.00 | 45 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 778.00 | 4 030.00 | 892 748.00 | 896 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 191.00 | | 142 191.00 | 142 191.00 |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 973.00 | | 280 973.00 | 280 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 751.00 | 4 030.00 | 1 173 721.00 | 1 177 751.00 |
CU Autres participations | 851 378.00 | | 851 378.00 | 851 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 353.00 | 603 076.00 | | 664 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | 103 773.00 | | -4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 409.00 | 1 104 172.00 | | 1 057 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905.00 | 94 448.00 | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 2 133.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | 28 245.00 | | 37 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 312.00 | 124 826.00 | | 116 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 721.00 | 1 228 998.00 | | 1 173 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 794.00 | 124 826.00 | | 86 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 145.00 | 64 904.00 | | 50 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 1 446.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 087.00 | 393 500.00 | | 276 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 354.00 | 289 728.00 | | 280 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268.00 | 103 773.00 | | -4 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 378.00 | | 45 400.00 | 851 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 378.00 | | | 851 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 751.00 | 11 233.00 | 29 518.00 | 40 751.00 |
VI Groupe et associés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 702.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 312.00 | 86 794.00 | 29 518.00 | 116 312.00 |