| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 297.00 | 42 985.00 | 44 312.00 | 87 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 464.00 | 51 402.00 | 92 062.00 | 143 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 286.00 | 94 387.00 | 278 899.00 | 373 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BT Marchandises | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 837.00 | 19 610.00 | 150 226.00 | 169 837.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 214.00 | 19 610.00 | 221 603.00 | 241 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 501.00 | 113 998.00 | 500 503.00 | 614 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 721.00 | 209 873.00 | | 246 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 652.00 | 36 847.00 | | -14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 243 068.00 | 257 721.00 | | 243 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 672.00 | 73 765.00 | | 86 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 804.00 | 21 787.00 | | 21 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 467.00 | 6 850.00 | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 726.00 | 63 986.00 | | 86 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 542.00 | 54 542.00 | | 49 542.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 8 668.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 434.00 | 229 600.00 | | 257 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 503.00 | 487 321.00 | | 500 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 345.00 | 180 219.00 | | 204 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 642.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 594.00 | 6 323.00 | | 30 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 266.00 | 7 964.00 | | 32 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 737.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 329.00 | 2 940.00 | | 38 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 694.00 | 3 677.00 | | 38 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 428.00 | 4 287.00 | | -6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 579.00 | 8 625.00 | | -2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 322.00 | 780 674.00 | | 801 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 975.00 | 743 826.00 | | 815 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 653.00 | 36 847.00 | | -14 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 355.00 | | 104 721.00 | 311 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 789.00 | 373 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 157.00 | 230 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 230.00 | | 104 689.00 | 168 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 32.00 | 3 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 27 450.00 | 4 460.00 | 71 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | 27 450.00 | 4 460.00 | 71 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 285.00 | 11 217.00 | 4 892.00 | 13 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 285.00 | 11 217.00 | 4 892.00 | 13 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285.00 | 11 217.00 | 4 892.00 | 13 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 217.00 | 4 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 578.00 | 29 957.00 | 46 622.00 | 76 578.00 |
VI Groupe et associés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 996.00 | 195 611.00 | 26 385.00 | 221 996.00 |
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 967.00 | 204 346.00 | 46 622.00 | 250 967.00 |