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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 580.00 | 75 153.00 | 42 426.00 | 117 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 930.00 | 57 845.00 | 94 084.00 | 151 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 894.00 | 132 999.00 | 328 895.00 | 461 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BT Marchandises | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 827.00 | 4 709.00 | 339 117.00 | 343 827.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 267.00 | 4 709.00 | 598 558.00 | 603 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 162.00 | 137 708.00 | 927 453.00 | 1 065 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 482.00 | 368 762.00 | | 427 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 090.00 | 58 719.00 | | 104 090.00 |
DL TOTAL (I) | 542 573.00 | 438 482.00 | | 542 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 220.00 | 113 618.00 | | 104 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 20 982.00 | | 5 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 352.00 | 8 667.00 | | 21 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 574.00 | 132 145.00 | | 122 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | 83 053.00 | | 114 633.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 5 639.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 880.00 | 364 108.00 | | 384 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 453.00 | 802 590.00 | | 927 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 119.00 | 256 081.00 | | 23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 271.00 | | 108 553.00 | 409 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 52 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 929.00 | 461 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 718.00 | 269 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 692.00 | | 58 538.00 | 266 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 50 015.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 186.00 | 39 662.00 | 47 849.00 | 141 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 186.00 | 39 662.00 | 47 849.00 | 141 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | 3 919.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | | 3 919.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | | 3 919.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 56 409.00 | 66 165.00 | 122 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 338 176.00 | 338 176.00 | | 338 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 220.00 | 38 055.00 | 66 165.00 | 104 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 880.00 | 365 397.00 | 8 483.00 | 373 880.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 528.00 | 231 197.00 | 132 330.00 | 363 528.00 |