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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 747.00 | 63 747.00 | 34 999.00 | 98 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 235.00 | 67 940.00 | 49 294.00 | 117 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 562.00 | 131 688.00 | 226 873.00 | 358 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BT Marchandises | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 975.00 | 8 628.00 | 211 347.00 | 219 975.00 |
BZ Autres créances | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CF Disponibilités | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 814.00 | 8 628.00 | 457 186.00 | 465 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 376.00 | 140 316.00 | 684 060.00 | 824 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 327.00 | 232 068.00 | | 301 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 435.00 | 69 259.00 | | 67 435.00 |
DL TOTAL (I) | 379 762.00 | 312 327.00 | | 379 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 701.00 | 70 639.00 | | 78 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731.00 | 21 804.00 | | 20 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106.00 | 11 455.00 | | 13 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 785.00 | 72 065.00 | | 110 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 170.00 | 50 099.00 | | 78 170.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 27 771.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 297.00 | 253 835.00 | | 304 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 060.00 | 566 162.00 | | 684 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 829.00 | | 21 733.00 | 336 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 250.00 | | 21 733.00 | 194 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 412.00 | 32 277.00 | | 99 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 412.00 | 32 277.00 | | 99 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | | 3 113.00 | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741.00 | | 3 113.00 | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | | 3 113.00 | 11 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 702.00 | 32 191.00 | 46 511.00 | 78 702.00 |
VI Groupe et associés | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 265.00 | 244 035.00 | 13 231.00 | 257 265.00 |
VW T.V.A. | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 191.00 | 223 949.00 | 46 511.00 | 291 191.00 |