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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 158.00 | 53 159.00 | 365 999.00 | 419 158.00 |
AX Avances et acomptes | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 176.00 | 53 159.00 | 409 017.00 | 462 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
BZ Autres créances | 787 221.00 | | 787 221.00 | 787 221.00 |
CF Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 093.00 | | 875 093.00 | 875 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 269.00 | 53 159.00 | 1 284 110.00 | 1 337 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 895.00 | | | 613 895.00 |
DL TOTAL (I) | 756 539.00 | | | 756 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 387.00 | | | 215 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 571.00 | | | 527 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 110.00 | | | 1 284 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 184.00 | | | 312 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 623.00 | | 740 623.00 | 740 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 623.00 | | 740 623.00 | 740 623.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 772.00 | | | 776 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 130.00 | | | 634 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 316.00 | | 409 573.00 | 451 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 713.00 | 462 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 713.00 | 462 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 316.00 | | 409 573.00 | 451 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 48 301.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 48 301.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 387.00 | | 215 387.00 | 215 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
UX Autres créances clients | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VP Divers | 780 365.00 | 780 365.00 | | 780 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 314.00 | 865 314.00 | | 865 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 571.00 | 312 184.00 | 215 387.00 | 527 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838.00 | | | 838.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
ZE Dividendes | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 553.00 | | | 167 553.00 |