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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 781.00 | 156 952.00 | 342 829.00 | 499 781.00 |
AX Avances et acomptes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 344.00 | 156 952.00 | 345 392.00 | 502 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 202.00 | 342.00 | 33 860.00 | 34 202.00 |
BZ Autres créances | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 554.00 | 342.00 | 132 212.00 | 132 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 898.00 | 157 294.00 | 477 603.00 | 634 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
DL TOTAL (I) | 298 391.00 | | | 298 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 603.00 | | | 477 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 489.00 | | 708 489.00 | 708 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 489.00 | | 708 489.00 | 708 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 004.00 | | | 770 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 723.00 | | | 658 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 314.00 | | 49 427.00 | 490 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 398.00 | | 502 344.00 | 37 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | | 502 344.00 | 37 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 314.00 | | 49 427.00 | 490 314.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 453.00 | 53 499.00 | | 103 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 453.00 | 53 499.00 | | 103 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 241.00 | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 241.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 241.00 | | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VC Groupe et associés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VP Divers | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 859.00 | 120 516.00 | 342.00 | 120 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 835.00 | | | 835.00 |
ST Autres comptes | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
ZE Dividendes | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 738.00 | | | 205 738.00 |