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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 353.00 | 103 453.00 | 346 900.00 | 450 353.00 |
AX Avances et acomptes | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 314.00 | 103 453.00 | 386 861.00 | 490 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 477.00 | 101.00 | 49 376.00 | 49 477.00 |
BZ Autres créances | 267 568.00 | | 267 568.00 | 267 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 016.00 | 101.00 | 317 915.00 | 318 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 330.00 | 103 554.00 | 704 776.00 | 808 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 681.00 | | | 221 681.00 |
DL TOTAL (I) | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
EA Autres dettes | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 860.00 | | | 403 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 776.00 | | | 704 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 466.00 | | | 400 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 130.00 | | 801 130.00 | 801 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 130.00 | | 801 130.00 | 801 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 68 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 267.00 | | | 877 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 034.00 | | | 798 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 176.00 | | 71 157.00 | 462 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 018.00 | | 490 314.00 | 43 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 018.00 | | 490 314.00 | 43 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 176.00 | | 71 157.00 | 462 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159.00 | 50 294.00 | | 53 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 159.00 | 50 294.00 | | 53 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
UX Autres créances clients | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VP Divers | 207 346.00 | 207 346.00 | | 207 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 016.00 | 317 915.00 | 101.00 | 318 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 860.00 | 400 466.00 | 3 394.00 | 403 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
ST Autres comptes | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
ZE Dividendes | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 298.00 | | | 217 298.00 |