| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 6 211.00 | 1 698.00 | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 067.00 | 6 211.00 | 1 856.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 803.00 | 3 683.00 | 24 120.00 | 27 803.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 770.00 | 3 683.00 | 113 087.00 | 116 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 837.00 | 9 894.00 | 114 943.00 | 124 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 963.00 | -21 112.00 | | -11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 9 150.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | -10 170.00 | -10 863.00 | | -10 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 575.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 909.00 | 91 697.00 | | 77 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | 38 559.00 | | 42 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 113.00 | 134 330.00 | | 125 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 943.00 | 123 468.00 | | 114 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 613.00 | 134 330.00 | | 120 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FG Production vendue services | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 108.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | 2 780.00 | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | 4 280.00 | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 639.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 711.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 284.00 | 1 569.00 | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 128.00 | 323 181.00 | | 262 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 434.00 | 314 031.00 | | 261 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 9 150.00 | | 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 1 333.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 1 333.00 | | 4 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 009.00 | 91 851.00 | 158.00 | 92 009.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |