| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 8 988.00 | 5 247.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392.00 | 8 988.00 | 5 405.00 | 14 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 889.00 | 13 750.00 | 68 139.00 | 81 889.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 947.00 | 13 750.00 | 120 197.00 | 133 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 339.00 | 22 738.00 | 125 601.00 | 148 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 622.00 | -11 270.00 | | -5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 440.00 | 5 648.00 | | 20 440.00 |
DL TOTAL (I) | 15 919.00 | -4 522.00 | | 15 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 38 635.00 | | 24 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 365.00 | 48 987.00 | | 84 365.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 6 329.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 683.00 | 95 471.00 | | 109 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 601.00 | 90 949.00 | | 125 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 683.00 | 95 471.00 | | 109 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FD Production vendue biens | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
FG Production vendue services | 232 580.00 | 6 350.00 | 238 930.00 | 232 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 964.00 | 6 350.00 | 278 314.00 | 271 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 844.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 60 128.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 481.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 167.00 | 380 886.00 | | 282 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 727.00 | 375 238.00 | | 261 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 440.00 | 5 648.00 | | 20 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182.00 | | 4 265.00 | 10 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | | 4 210.00 | 10 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 55.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 1 473.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 1 473.00 | | 7 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 252.00 | 94 094.00 | 158.00 | 94 252.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |