| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | 7 515.00 | 2 509.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182.00 | 7 515.00 | 2 667.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 464.00 | 7 515.00 | 90 949.00 | 98 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 270.00 | -11 963.00 | | -11 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | 693.00 | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | -4 522.00 | -10 170.00 | | -4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 242.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 77 909.00 | | 38 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | 42 461.00 | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 471.00 | 125 113.00 | | 95 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 949.00 | 114 943.00 | | 90 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 471.00 | 120 613.00 | | 95 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
FG Production vendue services | 151 271.00 | 8 100.00 | 159 371.00 | 151 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 748.00 | 8 100.00 | 312 848.00 | 304 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 972.00 | 7 336.00 | | 61 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 972.00 | 7 336.00 | | 61 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 52.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 52.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 128.00 | 7 284.00 | | 60 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 886.00 | 262 128.00 | | 380 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 238.00 | 261 434.00 | | 375 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648.00 | 693.00 | | 5 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 067.00 | | 2 115.00 | 8 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | 2 115.00 | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 1 304.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 1 304.00 | | 6 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 107.00 | 53 949.00 | 158.00 | 54 107.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |