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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 717.00 | | 1 621 717.00 | 1 621 717.00 |
AP Constructions | 3 398 863.00 | 175 073.00 | 3 223 790.00 | 3 398 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 321.00 | | 459 321.00 | 459 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 902.00 | 175 073.00 | 5 304 829.00 | 5 479 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
CF Disponibilités | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 451.00 | | 536 451.00 | 536 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 354.00 | 175 073.00 | 5 841 280.00 | 6 016 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 438.00 | -18 522.00 | | -22 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 239.00 | -3 915.00 | | 184 239.00 |
DL TOTAL (I) | 166 801.00 | -17 438.00 | | 166 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 133.00 | 4 710 543.00 | | 5 442 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 869.00 | 127 709.00 | | 50 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 757.00 | 19 700.00 | | 58 757.00 |
EA Autres dettes | 80 303.00 | 711 000.00 | | 80 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 479.00 | 5 568 954.00 | | 5 674 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 280.00 | 5 551 516.00 | | 5 841 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 479.00 | 1 176 515.00 | | 5 674 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 762.00 | | 520 762.00 | 520 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 762.00 | | 520 762.00 | 520 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 907.00 | 98 503.00 | | 522 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 667.00 | 102 419.00 | | 338 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 239.00 | -3 915.00 | | 184 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 992.00 | | 2 491 496.00 | 5 027 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 586.00 | 5 479 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039 586.00 | 5 479 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 992.00 | | 2 491 496.00 | 5 027 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 319.00 | 143 755.00 | | 31 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 143 755.00 | | 31 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 298 462.00 | 298 462.00 | | 298 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 442 134.00 | 5 442 134.00 | | 5 442 134.00 |
VI Groupe et associés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 900.00 | | | 896 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 924.00 | 326 924.00 | | 326 924.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 480.00 | 5 674 480.00 | | 5 674 480.00 |