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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 717.00 | | 1 621 717.00 | 1 621 717.00 |
AP Constructions | 4 019 585.00 | 572 199.00 | 3 447 386.00 | 4 019 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 302.00 | 572 199.00 | 5 069 103.00 | 5 641 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BZ Autres créances | 619 514.00 | | 619 514.00 | 619 514.00 |
CF Disponibilités | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 584.00 | | 761 584.00 | 761 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 887.00 | 572 199.00 | 5 830 688.00 | 6 402 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 161 301.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 754.00 | 249 657.00 | | 234 754.00 |
DL TOTAL (I) | 241 213.00 | 416 459.00 | | 241 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 830.00 | 5 434 102.00 | | 5 238 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 355.00 | 84 970.00 | | 53 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 59 517.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 245 110.00 | 113 933.00 | | 245 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 474.00 | 5 742 794.00 | | 5 589 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 688.00 | 6 159 253.00 | | 5 830 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 751.00 | 5 742 794.00 | | 830 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 344.00 | | 686 344.00 | 686 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 344.00 | | 686 344.00 | 686 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 410.00 | 90 206.00 | | 84 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 191.00 | 687 979.00 | | 693 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 436.00 | 438 321.00 | | 458 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 754.00 | 249 657.00 | | 234 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 163.00 | | 5 139.00 | 5 636 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 641 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 641 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 163.00 | | 5 139.00 | 5 636 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 220.00 | 200 979.00 | | 371 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 220.00 | 200 979.00 | | 371 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 605 359.00 | 605 359.00 | | 605 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238 831.00 | 480 108.00 | 1 989 077.00 | 5 238 831.00 |
VI Groupe et associés | 238 498.00 | 238 498.00 | | 238 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 042.00 | | | 195 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 851.00 | 676 851.00 | | 676 851.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 475.00 | 830 751.00 | 1 989 077.00 | 5 589 475.00 |