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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 717.00 | | 1 621 717.00 | 1 621 717.00 |
AP Constructions | 4 026 242.00 | 773 511.00 | 3 252 730.00 | 4 026 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 959.00 | 773 511.00 | 4 874 447.00 | 5 647 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 151.00 | 27 334.00 | 66 817.00 | 94 151.00 |
BZ Autres créances | 537 044.00 | | 537 044.00 | 537 044.00 |
CF Disponibilités | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 633.00 | 27 334.00 | 644 299.00 | 671 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 593.00 | 800 845.00 | 5 518 747.00 | 6 319 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 213.00 | 959.00 | | 1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 491.00 | 234 754.00 | | 273 491.00 |
DL TOTAL (I) | 280 204.00 | 241 213.00 | | 280 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 139.00 | 5 238 830.00 | | 4 760 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 355.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | 1 907.00 | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 354 987.00 | 245 110.00 | | 354 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 543.00 | 5 589 474.00 | | 5 238 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 747.00 | 5 830 688.00 | | 5 518 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 742.00 | 830 751.00 | | 965 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 470.00 | | 793 470.00 | 793 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 470.00 | | 793 470.00 | 793 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 641.00 | 84 410.00 | | 92 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 368.00 | 693 191.00 | | 800 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 877.00 | 458 436.00 | | 526 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 491.00 | 234 754.00 | | 273 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 303.00 | | 6 656.00 | 5 641 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 647 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 303.00 | | 6 656.00 | 5 641 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 199.00 | 201 312.00 | | 572 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 199.00 | 201 312.00 | | 572 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VC Groupe et associés | 528 046.00 | 528 046.00 | | 528 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760 139.00 | 487 339.00 | 2 019 724.00 | 4 760 139.00 |
VI Groupe et associés | 340 555.00 | 340 555.00 | | 340 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 549.00 | | | 478 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 196.00 | 631 196.00 | | 631 196.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 543.00 | 965 743.00 | 2 019 724.00 | 5 238 543.00 |