| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 834.00 | 166.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 12 047.00 | 7 904.00 | 19 951.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 351.00 | 12 881.00 | 18 470.00 | 31 351.00 |
060 Stock marchandises | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
084 Disponibilités | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 871.00 | | 206 871.00 | 206 871.00 |
110 Total général Actif | 238 222.00 | 12 881.00 | 225 341.00 | 238 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 349 501.00 | | | 1 349 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 357 862.00 | | | 1 357 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 130 057.00 | | | 1 130 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
242 Autres charges externes. | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
252 Charges sociales | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 320 262.00 | | | 1 320 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 830.00 | | | 42 830.00 |