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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 952.00 | 17 358.00 | 27 594.00 | 44 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 928.00 | 18 934.00 | 37 994.00 | 56 928.00 |
BT Marchandises | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 673.00 | 18 934.00 | 418 740.00 | 437 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
DL TOTAL (I) | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
DP Provisions pour risques | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 740.00 | | | 418 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 379.00 | | 1 236 379.00 | 1 236 379.00 |
FG Production vendue services | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 188.00 | | 1 244 188.00 | 1 244 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 032.00 | | | 1 247 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 593.00 | | | 1 165 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 458.00 | | 24 470.00 | 32 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | | 24 470.00 | 21 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | 3 562.00 | | 15 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 3 562.00 | | 14 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 684.00 | 13 284.00 | 4 400.00 | 17 684.00 |
VW T.V.A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 081.00 | 66 081.00 | 75 000.00 | 141 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |