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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 110.00 | 22 245.00 | 23 865.00 | 46 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 086.00 | 23 821.00 | 34 265.00 | 58 086.00 |
BT Marchandises | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 616.00 | | 203 616.00 | 203 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 702.00 | 23 821.00 | 237 881.00 | 261 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 311.00 | | | -78 311.00 |
DL TOTAL (I) | 182 825.00 | | | 182 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 881.00 | | | 237 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 438.00 | | 927 438.00 | 927 438.00 |
FG Production vendue services | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 301.00 | | 932 301.00 | 932 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 980.00 | | | -50 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 826.00 | | | 948 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 137.00 | | | 1 027 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 311.00 | | | -78 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 928.00 | | 1 158.00 | 56 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 528.00 | | 1 158.00 | 45 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 4 887.00 | | 18 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 4 887.00 | | 17 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 924.00 | 351.00 | 21 572.00 | 21 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 544.00 | 54 571.00 | 25 972.00 | 80 544.00 |
VW T.V.A. | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 905.00 | | | 60 905.00 |