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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 14 940.00 | 15 892.00 | 30 832.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 677.00 | 15 367.00 | 30 310.00 | 45 677.00 |
060 Stock marchandises | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
110 Total général Actif | 67 997.00 | 15 367.00 | 52 630.00 | 67 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50.00 | | | 50.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 743.00 | 125 641.00 | | 102 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 037.00 | 40 883.00 | | 38 037.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 10.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 099.00 | 166 534.00 | | 143 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 440.00 | 98 371.00 | | 81 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | -1 012.00 | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 18 812.00 | 15 882.00 | | 18 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 1 876.00 | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 796.00 | 35 338.00 | | 14 796.00 |
252 Charges sociales | 9 400.00 | 11 241.00 | | 9 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | 3 875.00 | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 1 873.00 | 3 213.00 | | 1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 206.00 | 168 786.00 | | 131 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 894.00 | -2 252.00 | | 11 894.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 341.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 462.00 | -3 592.00 | | 10 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |