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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 23 158.00 | 7 674.00 | 30 832.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 677.00 | 23 585.00 | 22 092.00 | 45 677.00 |
060 Stock marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
110 Total général Actif | 81 067.00 | 23 585.00 | 57 481.00 | 81 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 938.00 | 113 090.00 | | 127 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 101.00 | 46 460.00 | | 43 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 814.00 | 806.00 | | 5 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 352.00 | 160 356.00 | | 178 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 576.00 | 91 372.00 | | 100 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 452.00 | -5 664.00 | | 2 452.00 |
242 Autres charges externes. | 20 079.00 | 21 840.00 | | 20 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 900.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 413.00 | 27 889.00 | | 28 413.00 |
252 Charges sociales | 11 281.00 | 10 793.00 | | 11 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 2 755.00 | 2 184.00 | | 2 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 216.00 | 153 996.00 | | 171 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 137.00 | 6 359.00 | | 7 137.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 469.00 | 528.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 682.00 | 8 353.00 | | 6 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |