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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 17 794.00 | 13 038.00 | 30 832.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 677.00 | 18 221.00 | 27 456.00 | 45 677.00 |
060 Stock marchandises | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
110 Total général Actif | 66 888.00 | 18 221.00 | 48 667.00 | 66 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 487.00 | 102 743.00 | | 100 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 862.00 | 38 037.00 | | 41 862.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | 2 319.00 | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 211.00 | 143 099.00 | | 144 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 587.00 | 81 440.00 | | 80 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 551.00 | -616.00 | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 17 521.00 | 18 812.00 | | 17 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 2 619.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 173.00 | 14 796.00 | | 22 173.00 |
252 Charges sociales | 9 854.00 | 9 400.00 | | 9 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 2 882.00 | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 1 873.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 861.00 | 131 206.00 | | 138 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 350.00 | 11 894.00 | | 5 350.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 1 103.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 329.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 553.00 | 10 462.00 | | 4 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |