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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 347.00 | 10 133.00 | 3 214.00 | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908.00 | 19 248.00 | 3 660.00 | 22 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 905.00 | 29 381.00 | 12 524.00 | 41 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 795.00 | 14 000.00 | 407 795.00 | 421 795.00 |
BZ Autres créances | 312 989.00 | | 312 989.00 | 312 989.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 130.00 | 14 000.00 | 845 130.00 | 859 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 036.00 | 43 381.00 | 865 654.00 | 909 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 989.00 | 15 269.00 | | 15 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | 720.00 | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 21 346.00 | 26 989.00 | | 21 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 640.00 | 296 791.00 | | 402 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 486.00 | 198 645.00 | | 435 486.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 292.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 307.00 | 495 729.00 | | 844 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 654.00 | 522 719.00 | | 865 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 517.00 | | 4 889.00 | 38 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 41 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 36 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | | 1 239.00 | 36 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 650.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 187.00 | 9 904.00 | 710.00 | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 9 904.00 | 710.00 | 20 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 421 796.00 | 421 796.00 | | 421 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VC Groupe et associés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 436.00 | 734 786.00 | 5 650.00 | 740 436.00 |