| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 12 782.00 | 566.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 908.00 | 11 387.00 | 1 522.00 | 12 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 906.00 | 24 169.00 | 7 737.00 | 31 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 998.00 | 14 000.00 | 480 998.00 | 494 998.00 |
BZ Autres créances | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 530.00 | 14 000.00 | 897 530.00 | 911 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 436.00 | 38 169.00 | 913 267.00 | 951 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 347.00 | 15 990.00 | | 10 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 083.00 | -5 643.00 | | -34 083.00 |
DL TOTAL (I) | -12 737.00 | 21 347.00 | | -12 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 233.00 | 402 640.00 | | 402 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 064.00 | 435 487.00 | | 499 064.00 |
EA Autres dettes | 24 706.00 | 930.00 | | 24 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 004.00 | 844 308.00 | | 926 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 267.00 | 865 655.00 | | 913 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 375.00 | | 2 009 375.00 | 2 009 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 375.00 | | 2 009 375.00 | 2 009 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 680.00 | 2 500.00 | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | 2 500.00 | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 698.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 488.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 620.00 | -1 988.00 | | 12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 829.00 | 1 322 973.00 | | 2 030 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 912.00 | 1 328 616.00 | | 2 064 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 083.00 | -5 643.00 | | -34 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 206.00 | 5 196.00 | | 6 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 31 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 26 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 382.00 | 4 787.00 | 10 000.00 | 29 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | 4 787.00 | 10 000.00 | 29 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 233.00 | 402 233.00 | | 402 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 494 998.00 | 494 998.00 | | 494 998.00 |
VB T. V. A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VC Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 300.00 | 743 650.00 | 5 650.00 | 749 300.00 |
VW T.V.A. | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 004.00 | 926 004.00 | | 926 004.00 |