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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 13 181.00 | 743.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 908.00 | 12 710.00 | 198.00 | 12 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 483.00 | 25 891.00 | 6 592.00 | 32 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 593.00 | | 184 593.00 | 184 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 952.00 | 14 000.00 | 515 952.00 | 529 952.00 |
BZ Autres créances | 249 209.00 | | 249 209.00 | 249 209.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 759.00 | 14 000.00 | 949 759.00 | 963 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 242.00 | 39 891.00 | 964 351.00 | 1 004 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 737.00 | 10 347.00 | | -23 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | -34 083.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | -11 243.00 | -12 737.00 | | -11 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 396.00 | 402 233.00 | | 401 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 388.00 | 499 064.00 | | 530 388.00 |
EA Autres dettes | 32 580.00 | 24 706.00 | | 32 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 593.00 | 926 004.00 | | 975 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 351.00 | 913 267.00 | | 964 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 868.00 | | 1 468 868.00 | 1 468 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 868.00 | | 1 468 868.00 | 1 468 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 60.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 60.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | 12 620.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 392.00 | 2 030 829.00 | | 1 479 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 898.00 | 2 064 912.00 | | 1 477 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | -34 083.00 | | 1 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | 6 206.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 906.00 | | 577.00 | 31 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | | 577.00 | 26 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 1 723.00 | | 24 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 1 723.00 | | 24 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 396.00 | 401 396.00 | | 401 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 837.00 | 248 837.00 | | 248 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 529 952.00 | 529 952.00 | | 529 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VC Groupe et associés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 811.00 | 779 161.00 | 5 650.00 | 784 811.00 |
VW T.V.A. | 250 039.00 | 250 039.00 | | 250 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 593.00 | 975 593.00 | | 975 593.00 |