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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 030.00 | 8 233.00 | 102 797.00 | 111 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 658.00 | 60 963.00 | 777 696.00 | 838 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 248.00 | 2 423 774.00 | 4 674 474.00 | 7 098 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 1 308 851.00 | | 1 308 851.00 | 1 308 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999 396.00 | 292.00 | 2 999 104.00 | 2 999 396.00 |
CF Disponibilités | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 130.00 | 292.00 | 4 418 838.00 | 4 419 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 378.00 | 2 424 066.00 | 9 093 312.00 | 11 517 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 696.00 | | | 777 696.00 |
CU Autres participations | 6 148 560.00 | 2 354 578.00 | 3 793 982.00 | 6 148 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 121 450.00 | 6 121 450.00 | | 6 121 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 338.00 | 34 633.00 | | 56 338.00 |
DH Report à nouveau | 318 542.00 | 168 122.00 | | 318 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 712.00 | 422 125.00 | | 2 522 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 042.00 | 6 746 330.00 | | 9 019 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 4.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 1 970.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | 110.00 | | 66 794.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 287.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 270.00 | 4 371.00 | | 74 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 312.00 | 6 750 701.00 | | 9 093 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 270.00 | 4 371.00 | | 74 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 4.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 062 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 415 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 188.00 | 3 505.00 | | 70 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 473.00 | 447 573.00 | | 5 158 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 760.00 | 25 448.00 | | 2 635 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 712.00 | 422 125.00 | | 2 522 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 060.00 | | 1 075 895.00 | 6 123 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 707.00 | 7 098 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 707.00 | 111 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 060.00 | | 864 158.00 | 6 123 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 415 832.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 415 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 658.00 | 838 658.00 | | 838 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 063.00 | 1 121 063.00 | | 1 121 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 784.00 | 2 147 784.00 | | 2 147 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |