| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 140.00 | 46 548.00 | 46 592.00 | 93 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 828.00 | | 422 828.00 | 422 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 528.00 | 2 279 870.00 | 4 535 657.00 | 6 815 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 164 968.00 | | 1 164 968.00 | 1 164 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631 788.00 | 27 910.00 | 3 603 878.00 | 3 631 788.00 |
CF Disponibilités | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 625.00 | 27 910.00 | 4 837 715.00 | 4 865 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 153.00 | 2 307 781.00 | 9 373 372.00 | 11 681 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
CU Autres participations | 6 299 560.00 | 2 233 323.00 | 4 066 238.00 | 6 299 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 121 450.00 | 6 121 450.00 | | 6 121 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 145.00 | 612 145.00 | | 612 145.00 |
DG Autres réserves | 1 997 901.00 | 2 299 200.00 | | 1 997 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 713.00 | 198 701.00 | | 273 713.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 209.00 | 9 231 496.00 | | 9 005 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 965.00 | 100 042.00 | | 250 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 8 880.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 976.00 | | |
EA Autres dettes | 112 005.00 | 2 781.00 | | 112 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 163.00 | 123 679.00 | | 368 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 372.00 | 9 355 174.00 | | 9 373 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 163.00 | 123 679.00 | | 368 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 965.00 | 100 042.00 | | 250 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 658.00 | 597 401.00 | | 551 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 945.00 | 398 701.00 | | 277 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 713.00 | 198 701.00 | | 273 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793 275.00 | | 338 601.00 | 6 793 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 348.00 | 6 722 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 348.00 | 6 815 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 135.00 | | 338 601.00 | 6 700 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 653.00 | 18 895.00 | | 27 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | 18 895.00 | | 27 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 722.00 | 27 910.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108 251.00 | 220 282.00 | 67 301.00 | 2 108 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 251.00 | 220 282.00 | 67 301.00 | 2 108 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 282.00 | 67 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 828.00 | 422 828.00 | | 422 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 522.00 | 1 150 522.00 | | 1 150 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 965.00 | 250 965.00 | | 250 965.00 |
VI Groupe et associés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 245.00 | 1 588 245.00 | | 1 588 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |