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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 140.00 | 27 653.00 | 65 487.00 | 93 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 575.00 | 52 240.00 | 448 335.00 | 500 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 275.00 | 2 134 183.00 | 4 659 092.00 | 6 793 275.00 |
BZ Autres créances | 546 837.00 | | 546 837.00 | 546 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 570 365.00 | 1 722.00 | 3 568 644.00 | 3 570 365.00 |
CF Disponibilités | 580 271.00 | | 580 271.00 | 580 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 804.00 | 1 722.00 | 4 696 082.00 | 4 697 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 079.00 | 2 135 904.00 | 9 355 174.00 | 11 491 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 335.00 | | | 448 335.00 |
CU Autres participations | 6 199 560.00 | 2 054 290.00 | 4 145 270.00 | 6 199 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 121 450.00 | 6 121 450.00 | | 6 121 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 145.00 | 612 145.00 | | 612 145.00 |
DG Autres réserves | 2 299 200.00 | | | 2 299 200.00 |
DH Report à nouveau | | 2 035 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 701.00 | 763 753.00 | | 198 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 231 496.00 | 9 532 795.00 | | 9 231 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 042.00 | 2.00 | | 100 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 6 507.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 1 252.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 679.00 | 7 761.00 | | 123 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 174.00 | 9 540 556.00 | | 9 355 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 679.00 | 7 761.00 | | 123 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 042.00 | 2.00 | | 100 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 89 194.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -15 694.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 401.00 | 974 044.00 | | 597 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 701.00 | 210 291.00 | | 398 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 701.00 | 763 753.00 | | 198 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 548.00 | | 321 651.00 | 6 667 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 924.00 | 6 700 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 924.00 | 6 793 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 308.00 | | 1 832.00 | 91 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 240.00 | | 319 819.00 | 6 576 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 19 039.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 19 039.00 | | 8 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 801.00 | 1 722.00 | 12 801.00 | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 604.00 | 341 892.00 | 85 245.00 | 1 851 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 604.00 | 341 892.00 | 85 245.00 | 1 851 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 341 892.00 | 85 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 575.00 | 500 575.00 | | 500 575.00 |
VC Groupe et associés | 546 837.00 | 546 837.00 | | 546 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 742.00 | 1 047 742.00 | | 1 047 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |