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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 989.00 | 640.00 | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 540 772.00 | | 540 772.00 | 540 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 574.00 | 891.00 | 1 465.00 |
AP Constructions | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 314.00 | 14 240.00 | 833 074.00 | 847 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 511.00 | 30 106.00 | 28 405.00 | 58 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 459 566.00 | | 5 459 566.00 | 5 459 566.00 |
AX Avances et acomptes | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 753.00 | 45 921.00 | 6 942 832.00 | 6 988 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BP En cours de production de services | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BT Marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BZ Autres créances | 1 376 763.00 | | 1 376 763.00 | 1 376 763.00 |
CF Disponibilités | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 253.00 | 45 921.00 | 8 550 332.00 | 8 596 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 712.00 | -18 168.00 | | -93 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | -75 544.00 | | 6 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DK Provisions réglementées | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 721.00 | 1 406 288.00 | | 1 562 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 541.00 | | | 2 776 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 125.00 | 1 984 290.00 | | 2 814 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 195.00 | 449 312.00 | | 160 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 296.00 | 81 877.00 | | 90 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 201.00 | 18 696.00 | | 1 095 201.00 |
EA Autres dettes | 30 156.00 | 37 178.00 | | 30 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | 10 109.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 611.00 | 2 581 461.00 | | 6 987 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 332.00 | 3 987 749.00 | | 8 550 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 277.00 | 2 581 461.00 | | 1 683 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 840.00 | | 4 610 913.00 | 2 377 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 988 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 237.00 | | | 542 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 975.00 | | 4 597 005.00 | 1 833 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972.00 | 32 949.00 | | 12 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | 326.00 | | 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 488.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | 32 135.00 | | 12 223.00 |