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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 315.00 | 314.00 | 1 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 249.00 | 751.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 772.00 | | 540 772.00 | 540 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 062.00 | 403.00 | 1 465.00 |
AP Constructions | 6 748 097.00 | 170 171.00 | 6 577 926.00 | 6 748 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 758.00 | 210 533.00 | 1 042 224.00 | 1 252 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 650.00 | 39 240.00 | 307 410.00 | 346 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 906 278.00 | 422 570.00 | 8 483 708.00 | 8 906 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 437 902.00 | | 437 902.00 | 437 902.00 |
CF Disponibilités | 397 071.00 | | 397 071.00 | 397 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 962.00 | | 893 962.00 | 893 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 240.00 | 422 570.00 | 9 377 670.00 | 9 800 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 279.00 | -93 712.00 | | -87 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 805.00 | 6 433.00 | | -460 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 153.00 | 750 000.00 | | 726 153.00 |
DK Provisions réglementées | 677 742.00 | 700 000.00 | | 677 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 811.00 | 1 562 721.00 | | 1 055 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 580.00 | 2 776 541.00 | | 2 482 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967 473.00 | 2 814 125.00 | | 4 967 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 8 897.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 457.00 | 160 195.00 | | 229 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 217.00 | 90 296.00 | | 118 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 570.00 | 1 095 201.00 | | 431 570.00 |
EA Autres dettes | 80 787.00 | 30 156.00 | | 80 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 12 200.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 859.00 | 6 987 611.00 | | 8 321 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 670.00 | 8 550 332.00 | | 9 377 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 723.00 | 1 683 277.00 | | 6 137 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 753.00 | | 7 613 343.00 | 6 988 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 459 566.00 | 236 251.00 | 8 906 278.00 | 5 459 566.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459 566.00 | 236 251.00 | 8 347 505.00 | 5 459 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 237.00 | | 1 000.00 | 542 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430 979.00 | | 7 612 343.00 | 6 430 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 459 566.00 | | | 5 459 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 921.00 | 413 149.00 | 36 500.00 | 45 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989.00 | 326.00 | | 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 737.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | 412 086.00 | 36 500.00 | 44 358.00 |